How to Day-Handel mit Leveraged ETFs Leveraged ETFs sind Exchange Traded Funds, die eine Kombination von Derivaten und Schuldinstrumenten verwenden, um die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts oder Indexes, den er verfolgt, zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Aufgrund ihrer Hebelwirkung sind diese Fonds unglaublich volatil und riskant. Leveraged ETFs haben in der Popularität mit dem Day Trading Crowd gewachsen, weil die Fonds Renditen sehr schnell generieren können (vorausgesetzt natürlich, dass der Trader auf der rechten Seite des Handels ist). In diesem Artikel werden wir auf einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und diskutieren Strategien zur Minimierung der Verluste bei der Verwendung dieser ETFs. Seien Sie sich bewusst, dass, während alle Tradingrisiken trägt, sind Leveraged Trades viel riskanter. Diese Mittel sollten nur von einem erfahrenen Händler mit einem Magen behandelt werden, um Verluste zu bewältigen. (Siehe auch: Dividieren von Leveraged ETF Returns.) Know Your Components In erster Linie, bevor Sie diese flüchtigen Instrumente handeln, müssen Sie sich bewusst sein, was sie verfolgen. Mit zwei bis drei Mal das Potenzial von Aufwärts-und Abwärtsbewegungen, sogar eine leichte Fehleinschätzung auf ihre zugrunde liegenden Eigenschaften können Chaos an einem ansonsten gewinnenden Handel anrichten. Im Folgenden sind einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und die Vermögenswerte oder Vermögenswerte, die sie verfolgen. Direxion Täglicher Gold Miners Index BullBear 3x Aktien NYSE Arca GoldMiners Index VelocityShares 3x Long Short Rohöl Vor-Monat WTI Rohöl Futures Direxion Tägliche Small Cap BullBear 3x Aktien Russell 2000 Index (kleine Kapseln) ProShares UltraPro SampP 500 UltraPro Short SampP 500 ProShares UltraPro UltraPro Short QQQ Direxion Daily SampP Biotech Bull Bär 3x SampP Biotechnologie Select Industry Index Direxion Daily Emerging Markets Bull Bär 3x MSCI Emerging Markets Index Verstehen Sie die grundlegenden Faktoren Auch wenn Sie planen, Ihre Positionen am Ende des Handelstages zu schließen, wäre es klug Erhalten ein kurzes Verständnis der grundlegenden Faktoren, die diese ETFs auswirken können. Obwohl die technische Analyse wahrscheinlich das wichtigste Instrument in Ihrem Arsenal ist, können fundamentale Faktoren aus der ganzen Welt, insbesondere Ereignisse, die über Nacht geschehen, die Richtung des Trends am nächsten Morgen diktieren. Im Folgenden, gut diskutieren die grundlegenden Faktoren, die einige der beliebtesten gehebelten ETFs beeinflussen können. Gold Bergleute 3x Die Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Aktien (NUGT) und die Direxion Daily Gold Miners Index Bär 3x Shares (DUST) verfolgen die New York Stock Exchange (NYSE) Arca Gold Miners Index, die durch geopolitische Ereignisse, natürlich beeinflusst wird Katastrophen, Schwankungen im US-Dollar und Ankündigungen in Bezug auf die US-Geldpolitik. Key Information Releases zu beobachten, wenn der Handel dieser beiden sind die Federal Open Market Committee Sitzungen (FOMC) Aussagen, die etwa drei Wochen nach jedem der Ausschüsse veröffentlicht werden acht jährlichen Treffen. Und monatliche Wirtschaftsberichte, die potenziell Auswirkungen auf die Geldpolitik, wie der Verbraucherpreisindex (CPI), die Employee Situation Report. Und Einzelhandelsumsätze. (Siehe auch: Economic Indicators To Know.) Langes und kurzes Rohöl 3x Das VelocityShares 3x Long Rohöl ETN (UWTI) und das VelocityShares 3x Inverse Rohöl ETN (DWTI) verfolgen den SampP GSCI Rohölindex. So sind sie aufgrund von geopolitischen Ereignissen und nordamerikanischem Angebot und Nachfrage von Ölpreisbewegungen betroffen. Die wichtigsten Informationen zu verfolgen sind die American Petroleum Institute. Weekly Statistical Bulletin, jeden Dienstag und die Energy Information Administrations Bericht, Diese Woche in Petroleum, jeden Mittwoch auf U. S. Vorräte. Eine weitere wichtige Informations-Release ist die Baker Hughes Rigg. Veröffentlicht jeden Freitag mittags zentrale Zeit. (Siehe auch: Verstehen von Benchmark-Ölen: Brent Blend, WTI und Dubai und Aufdeckung von Öl - und Gas-Futures.) Große und kleine Caps 3x Die Direxion Tägliche Small Cap Bull 3x Aktien (TNA), Direxion Tägliche Small Cap Bear 3x Aktien (TZA) ProShares UltraPro SampP 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short SampP 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) und der UltraPro Short QQQ (SQQQ) gehören zu den führenden US-Benchmark-Indizes. Als solche sind sie anfällig für die vielen makroökonomischen Faktoren, die die US-Kapitalmärkte beeinflussen. Dabei kann es sich um folgende Ereignisse handeln: Geopolitische Ereignisse Volatilität an den internationalen Aktienmärkten (zuletzt aus China) Wirtschaftsberichte und Anleihen der Federal Reserve (siehe oben Erläuterungen zu Gold) Ertragsberichte der großen Blue-Chip-Unternehmen Volatilität an den Anleihemärkten und Futures-Märkten SampP Biotech 3x Der Direxion Daily SampP Biotech Bull (LABU) und der Direxion Daily SampP Biotech Bear 3x (LABD) verfolgen den NYSE Arca Biotech Index und sind anfällig für die gleichen Ebbe und Flüsse der amerikanischen Kapitalmärkte (siehe oben). Da sie sich jedoch auf den Biotech-Sektor konzentrieren, sollten die Ergebnisse der US-amerikanischen Food and Drug Administration klinischen Studien, Fusionen und Akquisitionen von Biotech-Firmen sowie Ertragsberichten der namhaften Biotechnologie-Unternehmen im Auge behalten werden. Diese umfassen Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) und Biogen Inc. (BIIB). Emerging Markets 3x Direxion Tägliche Emerging Markets Bull 3x (EDC) und der Direxion Daily Emerging Markets Bär 3x (EDZ) versuchen, das Dreifache der Bewegung des MSCI Emerging Markets Index zu replizieren. Obgleich ein Führer auf dem Handel der MSCI Benchmark ein Buch füllen könnte, halten Sie ein Auge für über Nachtschaukeln in den Waren, den asiatischen und europäischen Märkten, den Devisenmärkten und den Wirtschaftsnachrichten, die aus den Indexbestandteilen herauskommen (die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft und der Jüngste Yuan Abwertung ist ein Paradebeispiel), da diese Faktoren stark diktieren können die Richtung des nächsten Handelstages. (Siehe auch: Chinesische Yuan: Eine 360-Grad-Analyse und wie ein starker US-Dollar Emerging Markets verletzen kann.) Tipps zum Eingeben und Beenden von Trades Anders als die meisten Guides auf den Handel, wird dies keine Strategien für die technische Analyse aufgrund seiner subjektiven und nach Die Natur. Ich nehme an, dass der Leser bereits eine Vertrautheit mit den Grundprinzipien der technischen Analyse aufgebaut hat und diese Techniken an handelsbezogene ETFs anpassen kann. Hier sind ein paar zusätzliche Tipps: Set Stop Losses. Wegen ihrer Volatilität wird dem Händler empfohlen, in einen Handel zu skalieren und einen disziplinierten Ansatz zur Einstellung von Stopverlusten zu übernehmen. Darüber hinaus, wie 1 bis 2 Schaukeln sind ziemlich häufig in diesen Wertpapieren, setzen Stop-Verluste weit genug, so dass Sie nicht vor einem massiven Lauf in Richtung Ihrer Hypothese gestoppt werden. Halten Sie keine Aktien über Nacht: Halten Sie Positionen nicht über Nacht, da globale Ereignisse Ihren Handel auslöschen können. Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, die VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) Lücke unten 5 bis 10 am nächsten Morgen zu sehen. Ihre Stopp-Verluste schützen Sie nicht in solchen Fällen. Entweder reduzieren Positionen oder schließen Sie sie ganz am Ende des Tages. Folgen Sie Paul Tudor Jones. Berühmte Hedgefonds-Manager und Trader extraordinaire, Paul Tudor Jones. Hatte diesen Ratschlag an seine Büromauer, LOSERS AVERAGE LOSERS geklebt. Während die Mittelung nach unten ist eine ausgezeichnete Strategie für langfristige Investoren und Swing-Trader, ist die durchschnittliche Verringerung auf ein verlierender Handel in einem 3x ETF wie werfen Ihr Geld aus dem Fenster. Kennen Sie die wichtigsten Daten. Jede Woche oder so, gibt es ein entscheidendes Ereignis, das diese Mittel beeinflussen kann. Zum Beispiel neigen die Öl-ETFs dazu, seitwärts in den Minuten zu handeln, die bis zu der Energieinformationsverwaltung und den Baker Hughes-Berichten führen. Abhängig von der Gesamtentwicklung, der Marktstimmung und dem Bericht der Vorwoche bereiten einige Trader gerne auf die Post-Report-Bewegung. Wenn Ihre Hypothese bewiesen ist richtig, können Sie eine große Rendite in einer sehr kurzen Zeitspanne und riskant wenig Kapital. Überprüfen Sie den Gesamt-Trend. Schließlich ist zu bedenken, dass, obwohl Day-Trading erfolgt über eine Zeitspanne Messung in Minuten, die Tage Bewegungen sind ein Indikator für das größere Bild. Verwenden Sie die täglichen, stündlichen und 15-30 Minuten Diagramme, um die Unterstützung und Widerstandswerte von den vorherigen Tagen (Wochen) Handel zu messen. Normalerweise kann ein Bereich der starken Unterstützung und Widerstand, der mehrfach geprüft worden ist, ein besserer Ein-oder Ausgangspunkt als ein Niveau sein, das während des Tages erscheint. (Siehe auch: Grundlagen der technischen Analyse.) Die Bottom Line Leveraged ETFs sind nicht für schwache Nerven. Trader, die die Volatilität verdauen können, können große Gewinne (oder Verluste) auf ihren Positionen sehr schnell realisieren. Das heißt, beim Trading dieser wilden Instrumente, achten Sie darauf, die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu überprüfen, dass sie verfolgen, so dass Sie ein Gefühl der Richtung haben, die sie nehmen jeden Handelstag. Darüber hinaus sollten Händler, die auf diesen Fonds wetten, über eine angemessene Risikomanagementstrategie verfügen und bereit sein, ihre Positionen am Ende eines jeden Börsentages zu schließen.17 ETFs für Day Traders Investoren aller Spaziergänge haben ETFs als Anlageinstrument von Wenn es um den Zugriff auf praktisch jede Asset-Klasse auf dem globalen Markt kommt. Anhaltende Innovationen im börsengehandelten Universum haben weitere ETPs an der Spitze vieler aktiver Händler8217 Radar-Bildschirme angesichts der vielfältigen und wachsenden, Line-up von flüssigen Finanzinstrumenten vorangetrieben. Abgesehen von den inhärenten Transparenz - und Diversifizierungsvorteilen, die mit Exchange Traded Funds verbunden sind, haben Händler auch die liquide und kosteneffiziente Art dieser Tools angesprochen, siehe ETF Technical Trading FAQ. Als solche haben Day-Trader diese Finanzinstrumente als tragfähige Werkzeuge für die Erreichung billiger und unglaublich liquide Exposition an jeder Ecke des Marktes angenommen. Ob sein Kauf in einen gehebelten NASDAQ Fonds, bevor Apple Berichte Einkommen in Erwartung eines Blowout-Quartals oder Verkauf von Gold nach pessimistischen FOMC Minuten, haben ETFs richtig verdient den Respekt von vielen erfahrenen Day-Trader siehe auch Wie man Schiffs 5,000 Gold Prediction spielen. Im Folgenden decken wir 17 der 100 Most Liquid ETFs nach Handelsvolumen ab und weisen auf Fälle hin, in denen sich jeder für die kurzfristige Wette als nützlich erweisen könnte: 17. Industrial Select Sector SPDR (XLI) Dieses Angebot von State Street kann kommen Für diejenigen, die in den heimischen Industrie-Sektor direkt vor (oder nach) relevanten Wirtschaftsdaten freizugeben. Seien Sie sicher, diese ETF auf Ihrem Radarschirm der erste Werktag nach dem Ende jedes Monats zu haben, während ISM Herstellungsdaten die Straße schlagen, die diese Zahl basiert, basiert auf einer übersicht der Einkaufsmanager in der US verarbeitenden Industrie. 16. SampP 500 VIX Kurzfristige Futures ETN (VXX) Für diejenigen, die auf großen Schwankungen im Preis gedeihen, könnte diese ETN Ihr Traumwerkzeug sein. VXX bietet Volatilitäts-Futures und kann als solches als Sicherungsinstrument in Verbindung mit anderen Positionen oder als eigenständiges Handelsinstrument eingesetzt werden. Halten Sie Ihren Blick auf diese ETN jeden Donnerstag, da wöchentliche Arbeitslosendaten auf der Heimat kommen, diese Zahl spiegelt die Zahl der Menschen, die zum ersten Mal in der vergangenen Woche eingereicht haben und bieten häufige Einblicke in die Gesundheit des Arbeitsmarktes . 15. US-Erdgasfonds (UNG) Rohstoffhändler können diese notorisch volatile ETF jede Woche nutzen, wenn Erdgasspeicherdaten herauskommen. Dieser Bericht trifft die Straße jeden Donnerstag und Profile die Anzahl der Kubikmeter Kraftstoff in der vergangenen Woche statt, so dass Investoren und Händler gleichermaßen weitere Einblicke in Angebot und Nachfrage Bedingungen voranzutreiben sehen 25 Möglichkeiten, in Erdgas zu investieren. 14. DB USD Index Bullish (UUP) Gewinnende Exposition gegenüber dem US-Dollarindex kann für diejenigen, die eine Wette auf die Inflationserwartungen vor (oder nach) CPI freigeben möchten, nützlich sein. Diese ETP kann ein nützliches Werkzeug, um die Vorteile von, wenn US-Verbraucherpreisindex-Daten trifft Wall Street etwa 15 Tage nach dem Ende eines jeden Monats diese Statistik kompiliert die Änderung der Preise für einen Korb von gemeinsamen Waren und Dienstleistungen von den Verbrauchern gekauft zu nehmen, beachten Sie, dass Core-CPI-Daten schließen Nahrung und Energie aus, siehe auch King Dollar ETFdb Portfolio. 13. Ultra DJ-UBS Rohöl (UCO) UCO ist ein Futures-basiertes Produkt, das 2x gehebelte Exposition gegenüber dem Rohölpreis bietet. Rohöl Vorräte Daten können sicherlich geben diese ETP grundlegende Gründe, in beide Richtungen zu springen, da Händler auf Lagerdaten aus der vergangenen Woche jeden Mittwoch Morgen zu sehen, siehe auch 25 Möglichkeiten, in Rohöl zu investieren. 12. SPDR SampP Retail ETF (XRT) Trader und Investoren wenden ihre Aufmerksamkeit jeden Monat auf die Konsumgüterindustrie auf, wenn US-Einzelhandelsdaten freigegeben werden. XRT ist bei weitem das liquideste Werkzeug im Schuppen für diejenigen, die sich speziell auf den heimischen Einzelhandel konzentrieren wollen. Diese ETF ist praktisch, um in den Markt einzutauchen, bevor ein namhafter Einzelhändler über vierteljährliche Gewinne berichtet oder ein Spiel in Erwartung eines Besseren macht - than-erwartete Einzelhandelsumsätze. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Diese ETF ist praktisch für diejenigen, die eine Wette auf das japanische Wirtschaftswachstum und die Inflationserwartungen nach der monatlichen Sitzung der Bank of Japan und der Zinsentscheidung machen wollen. Die BoJ gibt ihre Zinsentscheidung zusammen mit einem Kommentar zu den wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Landes Mitte des Monats bekannt und bringt den Fokus auf japanische Aktienmärkte und ebenfalls auf EWJ. 10. Der MSCI Germany Index Fund (EWG) Deutsche Aktien und die EWG werden jeden Monat nach der Veröffentlichung der aktuellen Inflationsdaten in den Fokus gerückt und tragen dazu bei, die Gesundheit des wohl wichtigsten Euro aufzuhellen Zone Mitglied Nation. Als größte Volkswirtschaft der Eurozone hat der deutsche VPI einen maßgeblichen Einfluss auf die Inflation der Regionen sowie die von der Europäischen Zentralbank durchgeführten Maßnahmen des Euro-Free-Europe-ETFdb-Portfolios. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Diese inverse 2x gehebelte Währung ETF kann ein leistungsfähiges Werkzeug für diejenigen sein, die bereit sind, eine Wette zu nehmen, wie der Euro gegen den US-Dollar im Devisenmarkt handeln wird. EUO kann als tragfähiges Handelsinstrument auf täglicher Basis oder als Wettinstrument vor relevanten Wirtschaftsausgaben wie der Zinsankündigung der Europäischen Zentralbank und Pressekonferenzen dienen. 8. FTSE China 25 Indexfonds (FXI) Diese ETF ist für diejenigen, die ein breit gefächertes Engagement in chinesischen Aktien über die Langstrecke anstreben, angesichts ihres flachen Top-Portfolios nicht optimal. Allerdings, wenn es um den täglichen Handel China8217s Aktienmarkt kommt, ist FXI bei weitem das beste Werkzeug für den Job dieser ETF hat auch eine aktive Optionen-Markt, so dass Händler, um mehr anspruchsvolle Strategien sowie siehe Warum sollten Sie verkaufen FXI kaufen GXC. 7. SPDR Homebuilder ETF (XHB) Ob Sie nach neuen Heimverkäufen, Wohnungsstarts, Baugenehmigungen oder vorhandenen Home Sales Datenfreigaben, XHB ist die beliebteste ETF, die Zugang zu den US-Hausbau-Industrie bietet. Jede der oben genannten Zahlen wird monatlich freigegeben und bietet rückblickende Einblicke in die Gesundheit des heimischen Immobilienmarktes. 6. Barclays 20-jähriges Treasury Bond Fund (TLT) Dies ist das liquideste Fixed-Income-Instrument auf dem Markt, und als solches umfassen viele Day-Trader TLT, wenn es Zeit ist, in die sicheren Häfen zu fliehen. TLT verfolgt langfristige US-Treasuries, die es einen idealen Fonds zu kaufen, in Erwartung der Aktienmarktturbulenzen zu kaufen, oder nehmen Sie eine kurze Position, wenn Kauf Euphorie wahrscheinlich über die Wall Street fegen wird auch sehen, wie man eine Treasury Bubble mit ETFs spielen. 5. MSCI Australia Index Fund (EWA) Australien8217s Wirtschaft hält einen wichtigen Platz auf der globalen Bühne und es shouldn8217t viel von einer Überraschung sein, daß diese australische Aktien ETF eins der liquidesten Mittel im Austausch-gehandelten Universum ist. Ob es sich um eine Wette vor dem australischen BIP-Bericht oder der Zentralbankratenentscheidung handelt, ist das beliebteste Instrument zur Erreichung der Exposition gegenüber dieser wohlhabenden Inselstaaten. 4. Emerging Markets ETF (VWO) Wenn es um die Erhöhung des Risikopotenzials in Zeiten der Aktienmarkt-Euphorie geht, kann VWO das perfekte Werkzeug sein, da es einen kostengünstigen und flüssigen Zugang zum beliebten MSCI Emerging Markets Index bietet. Neben dem Einsatz als taktisches 8220risk on8221-Tool verdoppelt sich VWO auch aufgrund seiner wettbewerbsfähigen 0,20-Kostenquote und der Tatsache, dass es8217s zur Verfügung steht, Provisionsfrei für Firstrade. TD Ameritrade. Und Vanguard-Kontoinhaber. 3. DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) Immer mehr Händler und Investoren greifen durch die Entwicklung der ETF-Branche, die unzählige Tools hervorgebracht hat, die es einfach machen, in verschiedene Futures-Märkte zu gelangen. DBC ist das beliebteste Instrument, das eine breite, auf Futures basierende Exposition gegenüber 14 der am stärksten gehandelten und wichtigen physischen Rohstoffe der Welt bietet. 2. SPDR Gold Trust (GLD) Gold ist ohne Zweifel eines der beliebtesten Assets unter den aktiven Händlern, da es sowohl als sicherer Hafen als auch als Inflationsschutz gilt und gleichzeitig als Indikator für Angst und Unsicherheit auf dem globalen Markt dient. GLD ist die beliebteste physisch unterstützte Gold-ETF auf dem Markt und bietet enorme Liquidität und eine aktive Optionen-Markt für anspruchsvollere Händler sehen Sieben Gründe, Gold als Investition zu hassen. 1. SPDR SampP 500 ETF (SPY) SPY nimmt den Kuchen, wenn es darum geht, selbst die kritischsten Tag-Händler. Dies ist bei weitem die größte und populärste ETF der Welt, bietet SPY eine einmalige Intraday-Liquidität und einen der aktivsten Optionsmärkte an der Wall Street und bietet unzählige Möglichkeiten, selbst die anspruchsvollsten Strategien einer Tick-by-Tick anzuwenden Basis siehe auch 5 Tipps ETF Händler müssen wissen. Folgen Sie mir auf Twitter SBojinov Disclosure: Keine Positionen zum Zeitpunkt des Schreibens. Wie Gold-ETFs besteuert werden 25. Juni 2014 Die ETF Performance Visualizer 24. September 2013 Major Index-Renditen für das Jahr: Ein visueller Leitfaden 16. Juli 2013 Ein visueller Leitfaden für die ETF Universum 23. April 2013 Visual History des Dow Jones Industrial Average DIA) 14. März 2013 101 ETF-Lektionen Jeder Finanzberater sollte lernen 23. Mai 2012 ETFdb Newsletter Kostenlose Updates zu ETFs, umsetzbare Anlageideen amp mehr ETF Screener Finden und filtern Sie ETFs für jedes Anlageziel ETF-Datenbank ist kein Anlageberater Die von ETF Database veröffentlichten Inhalte stellen keine individuelle Anlageberatung dar. Die hier angebotenen Meinungen sind keine personalisierten Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren. Von Zeit zu Zeit können Emittenten von börsengehandelten Produkten, die hier erwähnt werden, bezahlte Anzeigen mit der ETF-Datenbank platzieren. Der gesamte Inhalt der ETF-Datenbank wird unabhängig von Werbebeziehungen erstellt. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer. Day Trade, Swing Trade oder Investieren Sie in Leveraged ETFs Im wahren Geist des Tradingsim Blogs werden wir schnell die Definition der Hebelfinanzierten ETFs abdecken. So können wir in die Details, ob Sie Tag Handel, Swing-Handel oder investieren in Leveraged ETFs tauchen. Hintergrund Leveraged ETFs Leveraged ETFs Leveraged ETFs sind ein Anlageinstrument, das eine zusätzliche Exposition gegenüber dem Basiseinheitspreis eines Anlageinstruments bietet, um die monetären Auswirkungen von Preisschwankungen zu erhöhen. Die Standard-Leverage Ratios für Leveraged ETFs liegen bei 2: 1 und 3: 1 im Verhältnis zum Kurs des Basiswerts. Es gibt komplizierte Back-Office-Prozesse (tägliche Neugewichtung, Verwendung von geliehenem Geld, Buchhaltungspraktiken und Investitionen in Index-Futures), um sicherzustellen, dass der Wert der gehebelten ETF weiterhin im angegebenen Verhältnis (2: 1 oder 3: 1) Das zugrunde liegende Instrument. Während Sie einen Kick aus der Kenntnis der Mathematik und inneren Funktionsweise der Finanzwelt, dass gehebelte ETFs zu generieren bekommen können, ist es wirklich keine Rolle, solange Sie Geld verdienen. Deshalb, wenn Sie an einem Finanz-Papier für College arbeiten, sollten Sie wahrscheinlich zurück auf Google jedoch, wenn Sie konkrete Lektionen auf, wie zu handeln gehebelten ETFs, sind Sie an der richtigen Stelle. Arten von Leveraged ETFs Im Jahr 2006 wurden vier ETFs von der SEC nach vielen Jahren der Prüfung genehmigt. Heute gibt es über 200 gehebelte ETFs. Leveraged ETFs decken die offensichtlichen Wale wie den SampP 500, Dow, QQQ und Russell 2000 Index ab. Für die anspruchsvolleren Investoren finden Sie gehebelte ETFs für Erdgas. Silber. Kakao. Und die 10-jährige Schatzkammer. Neben der Vielfalt der gehebelten ETFs und Ratios (2: 1 oder 3: 1) haben Sie auch die Möglichkeit, Long oder Inverted (Shorting) zu kaufen. Risiken der Anlage in Leveraged ETFs Bevor wir in die spezifischen Handelsstrategien eingehen. Müssen Sie das Niveau des Risikos, das Sie auf in Ihrem Streben nach Gewinnen zu erfassen. Handel ist hart genug, nur mit Bargeld, sondern führen gehebelte ETFs und Dinge können schnell aus der Hand. Margin Rules und Leveraged ETFs Als ich zum ersten Mal von gehebelten ETFs vor Jahren erfuhr, war meine erste Reaktion, dass dies für die Handelsgemeinschaft wegen der erhöhten Hebelwirkung schlecht ist. Vor der Durchführung der Forschung nahm ich an, dass gehebelte ETFs indirekt die Standard-2: 1-Marge von Maklerfirmen angeboten haben, indem sie Ihnen erlauben, Margin-Fonds in die 2: 1 oder 3: 1 gehebelten ETFs zu investieren. Nun, nicht zu aufwändig, denn während dies mathematisch möglich ist, wird die Finanzwelt nicht zulassen. Während Sie bereit sind, Junior College-Ausbildung zu riskieren, sind Maklerfirmen nicht bereit, ihr eigenes Geld zu riskieren. Zur Veranschaulichung dieses Punktes, wenn Sie einen 2X gehebelten ETF handeln, benötigen die meisten Maklerfirmen Sie 75 oder mehr Bargeld für die geöffnete Position. Fazit, Maklerfirmen benötigen Sie bringen Bargeld an den Tisch, um ihr Risiko des Verlustes zu schützen. Wenn Sie die meisten bang für Ihr Geld mit Leveraged ETFs machen können Nun, da wir die Akademie Menge erfüllt haben, können wir graben, wie zu machen und Geld zu schützen, wenn Trading Leveraged ETFs. Day Trading mit Leveraged ETFs Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie die aktiven Aktien des Tages die Aktien, die erhebliche Gewinne oder Verluste mit erhöhtem Volumen zeigen handeln. Wegen der Leihebeschränkungen, die auf gehebelten ETFs durch Maklerfirmen gelegt werden, sehe ich nicht den Wert im Tageshandel diese Instrumente. Sie werden besser sein, den Handel mit den heißen Aktien des Tages und immer noch in der Lage, viermal Ihr Bargeld an Hand, die die Standard-Day-Trading Margin auf Händler mit mindestens 25.000 verlängert ist. Beispielsweise kann der SampP 500 an einem durchschnittlichen Handelstag eine Handelsspanne von 2 haben. Dies würde einen möglichen Gewinn von 6 hoch zu niedrig, wenn Sie in der Lage, die Preisbewegung perfekt Zeit zu produzieren. Allerdings, während die Preisspanne ist in der Lage, aufgrund der Margin-Anforderungen haben Sie eine gute Menge an Cash gefesselt in den Handel. Auf der anderen Seite, wenn Sie Day-Trading der heiße Lager des Tages, könnte der Preis Swing 10 oder mehr sein. Die Sache, die Tageshandel der heiße Vorrat attraktiver macht, ist der heiße Vorrat des Tages wahrscheinlich nicht spezielle Marginanforderungen haben. Dies ermöglicht es Ihnen, nicht nur den Handel mit mehr volatile Aktien, sondern auch mehr der Maklerfirmen Geld in Ihre Suche nach Gewinnen. Swing Trading mit Leveraged ETFs Wenn es um Swing-Handel geht. Können Sie erhebliche Gewinne generieren, wenn Sie genaue Zeit große Bewegungen auf dem Markt. Zum Beispiel, wie ich diesen Artikel schreibe, gab es einen wichtigen Boden auf dem Markt im Oktober 2014. Der ProShares UltraPro SampP 500 Boden am 14. Oktober bei 91,48. Von diesem Tiefststand hat sich die ETF am 21. November 2014 auf einen Höchststand von 135,80 erhöht. Das entspricht einem Plus von 48 Prozent in etwas mehr als einem Monat. Pro Shares Ultra SampP500 Wenn Sie den SPY ETF über den gleichen Zeitraum gekauft hätten, hätten Sie nur 15 gemacht. 15 ist eine tolle Rendite über 6 Wochen, aber er verblasst im Vergleich zu den 48 aus dem ProShares Ultra Pro SampP 500 , Einige von Ihnen vielleicht kratzen Sie Ihren Kopf fragen, warum ich vorschlagen würde Swing Trading ETFs versus Day Trading und es kommt einfach auf das Renditepotential. Sie können mehr Geld Tag den Handel mit den heißen Beständen, als Sie können Day Trading Leveraged ETFs aufgrund der strengeren Preisklasse Schaukeln und steife Intraday Margin Anforderungen zu machen. Umgekehrt, wenn es um Swing-Handel geht, bieten Leveraged ETFs die Möglichkeit, erhebliche Gewinne zu machen, wenn Sie in der Lage, eine vertikale Verschiebung zu fangen sind und natürlich widerstehen dem Drang zu verkaufen, zu schnell. Langfristige InvestingBuy-Hold-Strategien und gehebelte ETFs Ich glaube nicht, dass wir genug Handelsdaten für Leveraged ETFs haben, um endgültig festzustellen, dass eine Buy-and-Hold-Strategie über die Langstrecke (10 Jahre) positive Renditen für Anleger produzieren wird. Vielleicht kratzt Ihr Kopf sagen, wenn die SampP 500 zurückgegeben 10 über einen Zeitraum von 2 Jahren, dann hätte ich 20 gemacht in einem 2: 1 gehebelten ETF. Die einfache Antwort auf diese Aussage ist falsch Die SEC hat Alerts auf ihrer Website veröffentlicht, die die Gefahren der Investition in Leveraged ETFs veröffentlicht hat. Dies ist nicht unbedingt notwendig, um einen Rückzug zu verursachen, da die SEC warnt vor den Gefahren der Day-Trading, aber es gibt Mathe, um ihre Behauptung, warum langfristige Investitionen in Leveraged ETFs ist schlecht für einen Investor zu unterstützen. Im Folgenden finden Sie einige Auszüge aus der Ausschreibung, die Sie über den folgenden Link finden können: Die folgenden zwei Beispiele zeigen, wie sich die Renditen eines gehebelten oder inversen ETF über längere Zeiträume erheblich von der Performance (oder umgekehrt) der Performance unterscheiden können Ihrer zugrunde liegenden Index oder Benchmark im gleichen Zeitraum. Zwischen dem 1. Dezember 2008 und dem 30. April 2009 stieg ein bestimmter Index um 2 Prozent. Allerdings fiel eine gehebelte ETF, die die doppelte Rendite der täglichen Rendite erwirtschaftete, um 6 Prozent und eine inverse ETF, die die doppelte Rendite der Indexrenditen erreichen wollte, um 25 Prozent. Im gleichen Zeitraum sank eine ETF, die das Dreifache der täglichen Rendite eines anderen Indexes lieferte, um 53 Prozent, während der zugrunde liegende Index tatsächlich rund 8 Prozent erreichte. Eine ETF, die versuchte, das Dreifache der Inverse der Indexrenditen zu liefern, verlor im gleichen Zeitraum um 90 Prozent. Die Warnung geht dann auf die Mathematik, wie dies unter Performance durch die gehebelte und inverse ETF möglich ist. Wie kann dieser scheinbare Zusammenbruch zwischen längerfristigen Indexrenditen und ETF-Renditen geschehen Heres ein hypothetisches Beispiel: läßt sagen, daß an Tag 1 ein Index mit einem Wert von 100 beginnt und ein gehebelter ETF, der versucht, die Rückkehr des Indexes zu beginnen, bei 100 beginnt Wenn der Index am Tag 1 um 10 Punkte sinkt, hat er einen Verlust von 10 Prozent und damit einen Wert von 90. Unter der Annahme, dass er das angestrebte Ziel erreicht hat, würde die fremdfinanzierte ETF an diesem Tag um 20 Prozent sinken und einen Endwert von 80 haben Am Tag 2, wenn der Index um 10 Prozent steigt, erhöht sich der Indexwert auf 99. Für die ETF würde ihr Wert für Tag 2 um 20 Prozent steigen, was bedeutet, dass die ETF einen Wert von 96 hätte Leveraged ETF hat genau das, was es tun sollte es produziert tägliche Renditen, die zwei mal die tägliche Indexrenditen waren. Aber lassen Sie Blick auf die Ergebnisse über die 2 Tage Zeitraum: Der Index verlor 1 Prozent (es fiel von 100 bis 99), während die 2x gehebelten ETF 4 Prozent verloren (es fiel von 100 bis 96). Das bedeutet, dass die negativen Renditen der ETFs während der zweitägigen Periode viermal so viel waren wie die zweitägige Rendite des Index statt der doppelten Rendite. Lets sagen, Sie ignorieren all dies und sagen zu sich selbst, auch ich wäre noch mehr als Investitionen in das zugrunde liegende Instrument, lassen Sie mich Ihnen ein paar Diagramme, die Ihnen eine Dosis der Realität bieten kann. Werfen Sie einen Blick auf die untere Grafik der letzten 4,5 Jahre Bullenmarkt laufen. SSO 5 Jahresrückkehr Die Rückkehr ist albern, wenn Sie sie mit dem SampP 500 vergleichen. Aber ehrlich, wieviele Leute für die Oberseite dieses Durchlaufs genannt haben, der weit über dem durchschnittlichen Stierdurchlauf von 3.8 Jahren hinausgeht. Bottom line, sehen die Retouren auf einem historischen Diagramm, im Vergleich zu der Realität in der Lage, Zeit die Bewegungen und sitzen durch alle Gyrationen. Kurze a. k.a Inverted ETFs Inverted gehebelte ETFs bieten die Fähigkeit, eine Bärenposition auf dem Markt zu nehmen, ohne das unbegrenzte Risiko für den Kopf, den eine Short-Position enthält. Die Herausforderung beim Kauf einer invertierten gehebelten ETF ist, dass man es falsch machen könnte. Dieser letzte Satz mag wie das offensichtliche Handeln des Handels scheinen, aber der Markt hat eine natürliche Vorspannung zur langen Seite, also, nagelnde Böden ist immer einfacher dann kommissionierenoberseiten. Aus diesem Grund befürworte ich nicht den Kauf invertierter Leveraged ETFs, denn wenn Sie es falsch Ihre Verluste können schnell montieren, wie Bullenmärkte ziehen aus. Selbst wenn Sie Ihr Geld richtig zu verwalten und einen ernsthaften Erfolg auf Ihr Konto zu widerstehen, haben Sie immer noch die Möglichkeit, sitzen in einer verlorenen Position für einen längeren Zeitraum. Wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie sich die 3X Inverted SPY ETF seit 2012 an. Pro Shares Ultra Short SampP500 5-Jahres Chart Wenn Sie ein Permabar sind, wurde jedem Tiefpunkt auf dem Markt ein weiteres High auf dem Markt gefolgt. Wenn ich das Diagramm betrachte, geht mein Herz zu jedem aus, der eine All-in-Position in der Nähe des Bodens annimmt und auf eine Art Rückkehr gewartet hat. Der einfache Grund Ich persönlich nicht Handel Leveraged ETFs Dieser Titel könnte Sie für eine Schleife werfen, aber hören Sie mich bitte zuerst, bevor Sie mich beschriften ein Flip-Flopper. Wenn Sie Schritt zurück für eine Sekunde, Streifen entfernt alle komplizierten Algorithmen für Hebelfinanzierte ETFs und schauen Sie das Instrument für seinen realen Zweck, es kocht auf Gier. Warum müssen Händler mit etwas, das 3-fache des Wertes ihrer zugrunde liegenden Sicherheit Isnt ist Ihr Geld genug für Sie, um einen gesunden Gewinn zu machen, wenn Sie ein solides Handelssystem über einen längeren Zeitraum verwenden Heute gibt es nur 3X gehebelten ETFs Angeboten, aber würden Sie handeln eine gehebelte ETF, die 5X oder 10X war, wenn es von der SEC erlaubt wurde Wann ist es endet Als Händler, sind Sie besser dran konzentrieren sich auf die Beherrschung Ihres Handwerks und macht konsistente Gewinne über einen längeren Zeitraum , Was zu einer stetig wachsenden Eigenkapitalkurve führt. Die Notwendigkeit, die große nageln kann katastrophal sein, wenn Sie nicht in der Lage, es genau richtig. Also, wenn Sie schauen, um in den breiten Markt zu investieren und Sie wollen nicht in den Handel Futures zu beteiligen, nur Handel die ETFs, die die Bewegung eines Index spiegeln. Lassen Sie die gehebelten Instrumente zu den Flussbootspielern. Beliebtheit Aussterben oder ein Ergebnis der niedrigen Volatilität auf dem Markt Die Popularität der gehebelten ETFs war auf dem Höhepunkt mit der Einleitung einer Reihe von ETFs in den 08 und 09 Zeitrahmen. Dies fiel zufällig in eine hohe Volatilität auf dem Markt ein. Nehmen Sie es für das, was seinen Wert, aber beachten Sie, wie das monatliche Volumen in den unteren ETFs hat abgestürzt in den letzten 5 Jahren. UPRO Proshares Ultra Pro SP500 Volumen Volumen in DTO (Energie-Aktien DB-Rohöl-Doppelte kurze ETN) ist hinunter 50 von 08 bis 09. DTO Voluime - PowerShares DB Rohöl-Doppelte kurze ETN UGL (ProShares Ultra Gold) - Lautstärke ist von 50 auf den Zeitraum 08 bis 09 zurück. UGL ProShares Ultra Gold NYSE Daher müssen wir uns fragen, ob dieser Rückgang des Volumens ein Ergebnis des abnehmenden Interesses an gehebelten ETFs ist, oder wenn gehebelte ETFs eine Volatilität für die Marktteilnehmer benötigen, um in diese Probleme einzusteigen und damit zu beginnen. Es sei denn, dieser Bullenmarkt kommt zu einem sofortigen Stopp, oder wir schießen auf ein neues Hoch auf eine impulsive Weise, eine geringe Volatilität gleicht demnächst aus. Leveraged ETFs Closing Down Für diejenigen unter Ihnen, die Im nur eine große Angst Katze und das ist, warum ich nicht handeln gehebelten ETFs, dont es von mir, zu hören, die Menschen, die ein Leben mit diesen Investitionen Fahrzeuge machen zu denken. Es wurde ein Artikel über die ETF Trends veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass ProShares im Januar 2015 17 invertierte ETFs abschließt. Der Artikel verdeutlicht, dass über 100 ETFs im Jahr 2014 geschlossen wurden und ProShares konzentriert sich in naher Zukunft auf den Ausbau der nicht fremdfinanzierten Fonds . Da ProShares der größte Emittent von gehebelten und inversen ETFs ist, würde ich dem intelligenten Geld folgen und erwarten, dass das Interesse an diesen ETFs im Laufe der Zeit weiter sinken wird. In Zusammenfassung Die Quintessenz ist, wenn Sie gehandelt werden Leveraged ETFs können Sie schwingen oder Tag handeln sie, aber Sie sollten nicht planen, Investitionen in diese Instrumente über die Langstrecke. Die Tatsache, dass ProShares ETFs schließt, hat die SEC Alert-Bulletins veröffentlicht, und die Mathematik können Sie verlieren Geld, während das Diagramm zeigt eine positive Rendite, sollten Sie Grund zu pausieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Sie Geld auf dem Markt verdienen können, so müssen Sie sich fragen, ob gehebelte ETFs sind das Risiko wert. Leveraged ETF-Ressourcen Tradingsim Market Replay-Plattform Die Tradingsim-Markt-Replay-Plattform hat jede gehebelte und invertierte ETF mit Intraday-Daten gehen zurück für die letzten 18 Monate. Wenn ich Sie nicht vom Tag handeln kann, der diese Instrumente handhabt, üben Sie das Trading ein paar Monate, um zu sehen, wie es Ihre untere Zeile beeinflußt. Im Folgenden finden Sie eine Liste der gehebelten ETFs, die Sie verwenden können, um die besten Anlagemöglichkeiten auf der Grundlage Ihrer Handelsart und - interessen zu erforschen: Liste der 2X Leveraged ETFs und 3X Leveraged ETFs Langfristige Aktiencharts mit freundlicher Genehmigung von Stockcharts Wie immer, viel Glück Handel und denken Sie daran Genießen Sie die Reise des Werdens ein Master Trader. Ähnliche Post
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