Bear Marktoptionen Strategien

Bearish Market Trading-Strategien Wenn Ihre Aussichten auf eine zugrunde liegende Sicherheit ist bärisch, was bedeutet, Sie erwarten, dass es im Preis fallen, werden Sie wollen mit geeigneten Handelsstrategien. Viele Anfänger Optionen Trader glauben, dass der beste Weg, um Gewinne aus einer zugrunde liegenden Sicherheit fallen im Preis zu generieren ist einfach, Put kaufen, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Kaufen puts ist nicht eine große Idee, wenn Sie nur eine kleine Preisreduktion in einem Finanzinstrument erwarten, und Sie haben keinen Schutz, wenn der Preis dieses Finanzinstruments nicht verschieben oder steigt stattdessen. Es gibt Strategien, die Sie verwenden können, um solche Probleme zu überwinden, und viele von ihnen bieten auch andere Vorteile. Auf dieser Seite diskutieren wir die Vorteile der Verwendung von bearish Optionen Trading-Strategien, und einige der Nachteile zu. Wir bieten auch eine Liste der, die am häufigsten verwendet werden. Warum verwenden Bearish Optionen Trading-Strategien Nachteile der bärischen Optionen Trading-Strategien Liste der bärischen Optionen Trading-Strategien Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Warum verwenden Bearish Optionen Trading Strategien Zunächst sollten wir darauf hinweisen, dass der Kauf Put ist in der Tat eine bearish Optionen Trading-Strategie selbst, und es gibt Zeiten, wenn das Richtige zu tun ist, einfach kaufen Putze auf einem zugrunde liegenden Sicherheit, die Sie erwarten, fallen im Preis. Allerdings ist dieser Ansatz in einer Reihe von Möglichkeiten begrenzt. Ein einziger Put-Hold könnte möglicherweise wertlos auslaufen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit sich nicht im Preis bewegt, was bedeutet, dass das Geld, das Sie für sie ausgegeben haben, verloren gehen würde und Sie keine Rückkehr machen würden. Die negativen Auswirkungen der Zeitverfall auf Holding Optionskontrakte bedeutet, dass Sie brauchen die zugrunde liegenden Sicherheit zu bewegen, eine bestimmte Menge nur zu brechen, und sogar noch weiter, wenn Sie einen Gewinn zu generieren sind. Daher ist der Kauf Put-Optionen unwahrscheinlich, die beste Strategie zu sein, wenn Sie nur einen kleinen Rückgang im Preis der zugrunde liegenden Sicherheit vorwegnehmen, und es gibt andere Nachteile zu. Dies ist nicht zu sagen, dass Sie sollten nie einfach kaufen Putten, aber Sie sollten sich bewusst sein, wie einige der Nachteile kann durch den Einsatz von alternativen Strategien vermieden werden. Es gibt eine Reihe von Handelsstrategien, die für einen bärischen Ausblick geeignet sind, und jeder ist auf eine andere Weise konstruiert, um bestimmte Vorteile zu bieten. Ein wichtiger Aspekt des erfolgreichen Handels ist es, eine geeignete Strategie, was auch immer Sie es sind, versuchen, auf einem bestimmten Handel zu erreichen passen. Als Beispiel, wenn Sie eine Position auf einer zugrunde liegenden Sicherheit gehen im Preis nehmen wollte, aber nicht zu viel Kapital riskieren möchten, könnten Sie kaufen Putze und auch schreiben Putze (bei einem niedrigeren Streik), um einige der upfront Kosten zu reduzieren. Dies würde Ihnen auch helfen, einige der Gefahr der Zeitverfall auszugleichen. Eine andere Möglichkeit, den negativen Effekt von Zeitverfall zu reduzieren, wäre das Schreiben von Anrufen einschließen. Sie können sogar Strategien, die Ihnen eine anfängliche Vorauszahlung (Credit Spreads) anstelle der Soll-Spreads, die eine im Voraus Kosten haben zurückgeben. Grundsätzlich sind bearish Optionen Trading-Strategien sehr vielseitig. Durch die Verwendung der entsprechenden, die Sie cannt nur profitieren von dem Preis der zugrunde liegenden Wert fallen, aber Sie haben auch ein Element der Kontrolle über bestimmte Aspekte eines Handels wie das Risiko oder die Höhe der Investitionen erforderlich. Nachteile von Bearish Strategien Obwohl es klare Vorteile bei der Verwendung von bearish Optionen Trading-Strategien andere als einfach Kauf Puts sind, sollten Sie sich bewusst sein, dass es einige Nachteile zu. Die meisten von ihnen in der Regel mit einem Trade-Off in irgendeiner Weise, dass theres im Wesentlichen ein Preis für alle Vorteile, die Sie zu zahlen. Zum Beispiel haben die meisten von ihnen begrenzte Gewinnpotenzial, die im Gegensatz zu kaufen Puts ist, wo Sie nur durch wie viel die zugrunde liegende Sicherheit in Preis eingeschränkt sind. Während dies ist nicht unbedingt ein großes Problem, weil seine vernünftig selten für ein Finanzinstrument dramatisch fallen in Preis in einer relativ kurzen Zeit, hebt es hervor, dass, um einen zusätzlichen Nutzen (wie begrenztes Risiko) zu bekommen, müssen Sie ein Opfer zu machen (Z. B. begrenzter Gewinn). In mancher Hinsicht ist die Tatsache, dass es eine Reihe von verschiedenen Strategien zur Auswahl gibt, ein Nachteil für sich. Obwohl seine letztlich eine gute Sache, die Sie haben eine Auswahl zur Auswahl, seine auch etwas von einer zusätzlichen Komplikation, denn es braucht mehr Zeit und Mühe zu entscheiden, was die beste für eine bestimmte Situation ist. Auch, weil die meisten von ihnen mit dem Erstellen von Spreads, die mehrere Transaktionen erfordern, müssen Sie mehr in Provisionen bezahlen. In Wahrheit aber sind diese Nachteile ziemlich gering und weit von den Positiven überwiegt. Die Tatsache ist, wenn Sie sich mit all den verschiedenen Strategien vertraut und geschickt bei der Auswahl, welche zu verwenden und wann, dann stehen Sie eine sehr gute Chance, ein erfolgreicher Trader werden. Liste der Bearish Strategien Im Folgenden finden Sie eine Liste der häufigsten Strategien, die geeignet sind, wenn Sie einen bärischen Ausblick haben. Es gibt auch einige kurze Informationen über jeden: einschließlich der Anzahl der Transaktionen erforderlich, ob ein Soll-Spread oder eine Credit-Spread beteiligt ist, und ob seine geeignet für Anfänger. Nähere Informationen dazu erhalten Sie, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken. Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Auswahl einer Strategie wünschen, können Sie unser Auswahlwerkzeug nutzen, das Sie hier finden können. Dies ist eine Einzelpositionsstrategie, die nur eine Transaktion umfasst. Es eignet sich für Anfänger und kommt mit einem Upfront Kosten. Für diese Einzelpositionsstrategie ist nur eine Transaktion erforderlich, und sie erzeugt einen Vorauskredit. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Diese einfache Strategie eignet sich hervorragend für Anfänger. Es handelt sich um zwei Transaktionen, die kombiniert werden, um eine Soll-Spreizung zu schaffen. Dies ist relativ einfache Strategie, aber es erfordert einen hohen Trading-Ebene, so ist es nicht wirklich für Anfänger geeignet. Ein Credit-Spread wird mit zwei Transaktionen erstellt. Das ist kompliziert und nicht für Anfänger geeignet. Es erfordert zwei Transaktionen und können entweder eine Soll-Spread oder Credit Spreads, abhängig von dem Verhältnis der Optionen, die auf Optionen geschrieben gekauft. Das ist ziemlich kompliziert und nicht ideal für Anfänger. Eine Credit-Spread wird erstellt und zwei Transaktionen sind beteiligt. Die Bärenschmetterlingsausbreitung hat zwei Varianten: die Aufrufbärschmetterlingsausbreitung und die Putbutterschmetterlingsausbreitung. Seine nicht geeignet für Anfänger es erfordert drei Transaktionen und schafft eine Soll-Spreads. Dies erfordert drei Transaktionen, um eine Soll-Spreads zu schaffen. Es ist nicht für Anfänger aufgrund seiner Komplexität geeignet. Profitieren in Bear und Bull Märkte Beide Märkte und Bullen Märkte stellen enorme Chancen, Geld zu verdienen, und der Schlüssel zum Erfolg ist, Strategien und Ideen, die Gewinne unter einer Vielzahl von Bedingungen erzeugen können, zu nutzen. Dies erfordert Konsistenz, Disziplin, Fokus und die Fähigkeit, Angst und Gier zu nutzen. Dieser Artikel wird Ihnen helfen, vertraut zu machen mit Investitionen, die in oben oder unten Märkten gedeihen können. Ways to Profit in Bear Markets Ein Bärenmarkt ist definiert als ein Tropfen von 20 oder mehr in einem Marktdurchschnitt über einen Zeitraum von einem Jahr, gemessen von der Schließung niedrig bis zum Schluss hoch. In der Regel treten diese Markttypen während wirtschaftlicher Rezessionen oder Depressionen auf, wenn der Pessimismus vorherrscht. Aber inmitten der Trümmer liegen Möglichkeiten, Geld für diejenigen, die die richtigen Werkzeuge zu verwenden wissen. Im Folgenden sind einige Möglichkeiten, um in Baisse zu profitieren: Short-Positionen: Eine Short-Position. Auch als Leerverkäufe bezeichnet. Tritt auf, wenn Sie Aktien verkaufen, die Sie nicht besitzen in der Erwartung, dass die Aktie fallen in die Zukunft. Wenn es wie geplant funktioniert und der Aktienkurs sinkt, müssen Sie diese Aktien zum niedrigeren Preis kaufen, um die Short-Position zu decken. Zum Beispiel, wenn Sie kurze ABC-Aktie bei 35 pro Aktie und die Aktie fällt auf 20, können Sie die Aktien wieder bei 20 kaufen, um die Short-Position zu schließen. Ihr Gesamtgewinn wäre 15 pro Aktie. Put-Optionen: Eine Put-Option ist das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Basispreis bis zu einem bestimmten Termin, dem so genannten Verfallsdatum, zu verkaufen. Das Geld, das Sie für die Option bezahlen, wird als Prämie bezeichnet. Wenn der Aktienkurs sinkt, können Sie entweder das Recht ausüben, die Aktie zum höheren Basispreis zu verkaufen oder die Put-Option zu verkaufen, die bei fallender Aktie steigt, für einen Gewinn (sofern die Aktie unter dem Ausübungspreis liegt). Kurze ETFs: Ein kurzer Exchange Traded Fund (ETF), der auch als inverse ETF bezeichnet wird. Erzeugt Rückgabewerte, die das Inverse eines bestimmten Indexes sind. Beispielsweise wird eine ETF, die umgekehrt zum Nasdaq 100 führt, um etwa 25 fallen, wenn dieser Index um 25 ansteigt. Wenn der Index jedoch 25 fällt, wird die ETF proportional ansteigen. Diese umgekehrte Beziehung macht Shortinverse-ETFs für Anleger geeignet, die von einem Abschwung auf den Märkten profitieren wollen oder Longpositionen gegen einen solchen Abschwung absichern möchten. Ways to Profit in Bull Markets Ein Hausse-Markt tritt auf, wenn die Preise steigen die Preise schneller als die durchschnittliche Gesamtrate. Begleitet werden diese Markttypen von Wirtschaftswachstumsperioden und Optimismus bei den Anlegern. Im Folgenden finden Sie einige geeignete Instrumente für steigende Aktienmärkte. Long-Positionen: Eine lange Position ist der Kauf einer Aktie oder einer anderen Sicherheit in Erwartung, dass sein Preis steigen wird. Das übergeordnete Ziel ist es, die Aktie zu einem niedrigen Preis zu kaufen und verkaufen sie für mehr als Sie bezahlt. Der Unterschied ist Ihr Gewinn. Anrufe: Eine Call-Option ist das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis bis zu einem bestimmten Datum zu kaufen. Ein Call-Option-Käufer, der eine Prämie zahlt. Erwartet, dass der Aktienkurs steigen wird, während der Kaufoption Verkäufer erwartet, dass es fallen wird. Wenn der Aktienkurs steigt, kann der Optionskäufer das Recht ausüben, die Aktie zum niedrigeren Basispreis zu kaufen und dann für einen höheren Kurs auf dem offenen Markt zu verkaufen. Die Option Käufer kann auch die Call-Option auf dem freien Markt für einen Gewinn verkaufen, wenn die Aktie über dem Ausübungspreis liegt. Exchange Traded Funds (ETFs): Die meisten ETFs entsprechen einem bestimmten Marktdurchschnitt wie dem Dow Jones Industrial Average (DJIA) oder dem Standard amp Poors 500 Index (SampP 500) und handeln wie Aktien. Im Allgemeinen sind die Transaktionskosten und die Betriebskosten niedrig, und sie erfordern kein Investitionsminimum. ETFs versuchen, die Bewegung der Indizes, die sie verfolgen, zu replizieren, weniger Kosten. Wenn zum Beispiel der SampP 500 ansteigt, steigt ein ETF, der auf dem Index basiert, ungefähr um den gleichen Betrag. Wie Spot Bär und Bull Märkte Märkte Handel in Zyklen, was bedeutet, dass die meisten Investoren erleben werden beide in einem Leben. Der Schlüssel zum Profitieren in beiden Markttypen ist, zu erkennen, wann die Märkte anfangen, oben zu übersteigen oder wenn sie unten sind. Im Folgenden sind zwei wichtige Indikatoren zu suchen: AdvanceDecline Line. Die Advancedecline-Linie repräsentiert die Anzahl der fortschreitenden Probleme, geteilt durch die Anzahl der rückläufigen Probleme über einen bestimmten Zeitraum. Eine Zahl größer als 1 gilt als bullisch, während eine Zahl kleiner als 1 bärisch ist. Eine steigende Linie bestätigt, dass die Märkte höher sind. Eine sinkende Linie während eines Zeitraums, in dem die Märkte weiter steigen, könnte jedoch eine Korrektur signalisieren. Wenn die Linie seit mehreren Monaten sinkt, während sich die Durchschnittswerte weiter verschieben, könnte dies als negative Korrelation betrachtet werden. Und eine große Korrektur oder ein Bärenmarkt ist wahrscheinlich. Eine Advancedecline-Linie, die sich weiter nach unten bewegt, signalisiert, dass die Durchschnittswerte schwach bleiben. Allerdings, wenn die Linie steigt für mehrere Monate und die Durchschnittswerte nach unten bewegt haben, könnte diese positive Divergenz den Beginn eines Bullenmarktes bedeuten. Preis Dividenden Ratio. Dieses Verhältnis vergleicht den Aktienkurs der Aktie mit der im vergangenen Jahr gezahlten Dividende. Er wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch die Dividende dividiert wird. Ein Rückgang im Verhältnis von 14-17 könnte auf ein attraktives Angebot schließen, während ein Wert über 26 eine Überbewertung signalisieren kann. Dieses Verhältnis und seine Interpretation werden von der Industrie variieren, da einige Industrien traditionell hohe Dividenden zahlen, während Wachstumssektoren oft wenig oder keine Dividenden zahlen. Fazit Es gibt viele Möglichkeiten, in Bär und Bullenmärkte zu profitieren. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Nutzung der Werkzeuge für jeden Markt zu ihrem vollen Vorteil. Darüber hinaus ist es wichtig, die Indikatoren in Verbindung miteinander zu nutzen, um zu erkennen, wann sowohl Stier - als auch Bärenmärkte beginnen oder enden. Leerverkäufe, Put-Optionen und Short - oder Inverse-ETFs sind nur einige Bärenmarktinstrumente, die es Investoren ermöglichen, die Marktschwäche zu nutzen, während Longpositionen in Aktien und ETFs sowie eine Call-Option für Bullenmärkte geeignet sind. Die erweiterte Rückgang Linie und Preis-Dividenden-Verhältnis können Sie Markt Tops und bottomoms. How verwenden Sie Put-Optionen, um von einem Bärenmarkt profitieren Finding profitable Handelsstrategien während einer Baisse ist oft eine Herausforderung. Erfahrene Händler können jedoch Optionskontrakte nutzen, um in fast jeder Volkswirtschaft oder Marktsituation zu profitieren. Eine Option Händler profitieren in einem Down-Markt beinhaltet die Verwendung von Put-Optionen. Ob der Vertrag zum Schutz erworben wird, hedge genannt oder als Spiel auf fallende Preise verkauft wird, hat eine Put-Option mehrere Vorteile in einer Bärenmarkt bei korrekter Verwendung. Hedging Downside Risk Konservative Optionen Trader können Put-Optionen in einem Bärenmarkt, um vor Verlusten auf eine Position, die sie derzeit besitzen, eine so genannte Long-Position zu schützen. Zum Beispiel, wenn ein Händler 100 Aktien der ABC-Aktie zu einem Preis von 50 pro Aktie besitzt, kann er oder sie eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von 55 als eine Form der Versicherung für die Investition erwerben. In diesem Szenario, wenn der Aktienkurs in einem Bärenmarkt bewegt sich unter 50, kann der Händler die Put-Option ausüben, die Erfassung eines Preises höher als der Markt und die Sicherung eines 5-pro-Aktien-Gewinn. Zugegeben, der Kaufpreis der Put-Option, die so genannte Prämie, muss in die Nettogewinnberechnung einbezogen werden. Senken Sie Akquisition Kosten mit nackten Puts Ein riskanter Handel mit potenziell hohen Gewinnen, nannte einen nackten Put. Ist eine weitere Handelsstrategie für den Binnenmarkthandel. Nicht nur die Händler haben die Möglichkeit, eine schöne Prämie aus dem Verkauf solcher Putze Tasche, können sie diese Strategie verwenden, um Aktien einer Aktie zu einem günstigen Preis zu erwerben. Say ABC Aktie ist der Handel bei 50 und fallen in einem Bärenmarkt. Der Händler kann einen Put-Vertrag, gleich 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie, mit einem Basispreis von 40 und sammeln eine schöne Prämie zu verkaufen. Wenn der Preis unter 40 fällt, wird die Put wahrscheinlich ausgeübt werden, was bedeutet, dass der Händler verpflichtet ist, 100 Aktien von ABC bei 40 zu erwerben. Seine Gesamtkosten für die Aktien werden angepasst, um die Prämie gesammelt enthalten, so dass diese Strategie ein schönes Zu niedrigeren Preisen zu erhalten. Der Schlüssel für diese Rentabilität liegt bei der Wahrscheinlichkeit, dass sich der Bestand umdreht und zu einem höheren Preis später verkauft werden kann. Mit Vorsicht Bär Märkte können eine Maut auf Portfolien zu nehmen, so finden einen Weg, um Geld zu verdienen in der Zwischenzeit durch den Verkauf von Put-Optionen kann wie eine lohnende Handelsstrategie scheinen. In Wirklichkeit, da Bär Märkte, oder jeder Markt für diese Angelegenheit, unvorhersehbar sind, sollten Händler nur in Erwägung ziehen Verkaufen auf Aktien, die sie letztlich nicht besitzen würde besitzen. Ebenso betrachten Strike Preise nur, wenn Sie Wert zu diesem Preis zu sehen. Eine Strategie, um nur Prämien als Gewinn zu sammeln, ist viel einfacher und sicherer durch den Verkauf abgedeckter Anrufe zu erreichen. Vor allem während einer Baisse.